职责描述：
1. 仔细核对并确认客户每一笔回款，确保准确无误地完成客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐。
2. 定期进行应收帐款的日常核对，及时整理对账资料并进行归档，必要时与销售员一同外出对账。
3. 每月10日前向部门主管领导提交一份详细的应收帐款分析明细表。
4. 针对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括与客户及时对账，查明原因并向部门主管领导汇报。
5. 负责应收帐款帐龄分析，确保数据的准确性和时效性。
6. 指导下属员工制定阶段工作计划，并督促其执行，确保团队工作的有序开展。
7. 为公司员工提供财务支持，并对其他部门进行财务监督、协助和沟通，以促进公司整体运营效率的提升。
8. 完成财务副总及会计核算部经理交付的其他任务，确保工作的全面性和高效性。
工作职责：
1. 确保会计信息的真实性和完整性，对会计信息的准确性负责。
2. 对会计凭证的准确性和会计报表的及时性负责，确保财务报告的可靠性和及时性。
3. 对会计工作的有效性和有序性负责，确保财务流程的顺畅和高效。
沟通方式：
接受财务副总及会计核算部经理的口头及书面指导，确保工作方向的正确性和一致性。
同级沟通：
与公司各部门负责人进行协调沟通，确保跨部门合作的顺畅和有效。
给予下级的指导：
对本部门下属员工明确分工和业务指导，确保每位员工都能充分发挥其专业能力，共同推动部门目标的实现。