为了确保付款流程的透明度和规范性，公司制定了一套详细的书面单据形式，用于申请向供货单位付款。这份单据需要明确记载多个关键信息，包括：
1. 付款日期：具体到年月日，以便财务部门能够准确追踪每一笔交易的时间线。
2. 申请部门：指出发起付款请求的具体部门名称，便于后续审核与责任追溯。
3. 申请项目：详细描述此次付款所对应的业务活动或采购项目名称。
4. 申请金额：清晰列出需支付的总金额，以及可能涉及的任何折扣或调整后的最终数额。
5. 用途说明：简要阐述款项使用的目的或原因，增强审批过程的合理性依据。
6. 审批人：指定负责初步审查并同意该付款申请的高级管理人员姓名。
7. 经办人：记录下具体负责准备此份申请及相关材料的员工信息。
8. 部门经理：由所在部门负责人签字确认其对该项支出的认可和支持。
9. 财务负责人：作为最后一道防线，由财务部门主管对整个交易进行复核，并决定是否执行支付操作。
10. 总经理：作为最高决策者之一，总经理有权批准或否决任何超出常规范围的重大开支。