投资者如何应对量化 AI

  近日,英国量化巨头宽立资本旗下私募机构的首只产品完成备案。国际量化巨头开始进入A股市场,投资者也需要与时俱进,改变投资策略。增加持股时间、减少追涨杀跌、放弃纯粹投机炒作,都是很好的应对策略。

  量化投资,作为一种基于数学模型和统计分析的投资方式,其优势在于能够严格执行投资策略,不受投资者情绪的影响,从而有效避免错失投资良机或因情绪化决策而导致的损失。

  AI的加入,更是为量化投资插上了翅膀。AI能够通过深度学习等技术,自动生成预测模型,为投资者提供选股、择时等策略建议,同时发现市场的非线性关系和隐藏的规律,制定更为复杂且有效的多因子策略、统计套利策略等。这些策略的制定和执行,大大提升了投资决策的准确性和效率。

  然而,量化 AI的趋势也为投资者带来了新的挑战。一方面,国际量化巨头的进入加剧了市场竞争,使得原本就复杂多变的市场环境更加难以捉摸。另一方面,量化投资的高度自动化和智能化也在不断改变市场上股价波动的特征。对于普通投资者来说,在与AI量化共舞的时候,最根本的策略就是不要犯错,因为量化最重要的盈利手段就是抓住其他投资者的错误,并进行对手盘操作。

  投资者需要改变自己原有的交易策略,以适应新的市场环境。首先,投资者需要加长持股时间。持股时间越短,对于投资者交易的细节要求也就越高,如果投资者的交易预期是在10元买入股票,并在10.1元卖出,那么1、2分的价格差异对于投资者的影响都很大,股价细微的波动就会让投资者难安。但如果投资者的预期是在10元买入股票,并在一年的时间里择机在20元卖出,那么股价微小的波动就不会引发投资者的心理波动,这样投资者也就不会因为股价的短期波动而犯下低价卖出或者高价买入的错误。

  其次,投资者还要减少追涨杀跌的操作。AI量化很多时候都是以赚取对手盘的差价作为盈利模式。例如当很多投资者看到股价上涨,集中追涨买入的时候,量化资金就会卖出持股,并在股价回落后重新买回;又或者在投资者恐慌卖出的时候,量化会抄底买入,并在未来择机高价卖出。但如果投资者能够减少追涨杀跌的操作,以上市公司的基本面为依据,买入股票并长期持有,那么量化资金就没办法赚到投资者追涨杀跌所付出的溢价。AI再牛,也不可能抢走投资者从上市公司获得的现金分红以及公司业绩提升所推动的股价上涨收益。

  此外,投资者还可以考虑彻底放弃纯粹的投机炒作行为。市场上有个别股票,既没有优良的业绩支持,也没有过硬的科技内核,同样也没有实力雄厚的大股东,但是却通过不断蹭各类热点,发布各种小作文来吸引投资者炒作股价,投资者参与这类公司的炒作,本就是负和游戏,再加上足够理性的量化资金高抛低吸,投资者的盈利机会就变得更加渺茫。在量化加持AI的当下,投资者最好能够放弃纯粹的投机炒作行为。如果投资者能够耐心持有交易那些流动性很好、有大型合规资金长期驻扎的优质公司,无论是量化还是AI,都不会对其投资收益有太大影响。

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 support1012@126.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
标签: /
上一篇2025-02-10
下一篇 2025-02-10

相关推荐

  • 灰度迷你比特币信托自推出以来净流入超10亿美元

    灰度宣布旗下迷你比特币信托(BTC)2024 年净流入超过 10 亿美元。截至 12 月 17 日,该 ETF 资管规模超过 40 亿美元。 7 月份,灰度从其较旧的 BTC 和 ETH 基金中分拆出

    2025-02-10 10:05:40
    2022
  • 去年以工代赈吸纳就业总数同比增长31%

    2024年,国家发展改革委支持各地围绕农村小微型基础设施实施2726个以工代赈项目,吸纳36万名农村脱贫人口等低收入群众务工。各地围绕交通水利、农业农村、生态建设、

    2025-02-10 10:05:40
    2002
  • 2025年春风行动已举办4.1万场招聘活动

    人力资源社会保障部今天(3月13日)发布数据,截至3月5日,全国已累计举办各类招聘活动4.1万场,发布岗位3100万个;发出务工人员专车、专列、包机2.9万辆(列、架)次,输送劳

    2025-02-10 10:05:40
    2001
  • 落实增储任务、加强精益管理 中央储备粮安全保障能力增强

    增加小麦、玉米等品种收储规模,跨地区平衡、跨周期调节能力和应急保供水平进一步提升。不断加强储粮精益化管理,中央战略储备粮综合储存损耗率持续控制在1%以内。

    2025-02-10 10:05:40
    2001
  • 被动投资“大时代”来临!

    有公募人士认为,ETF大发展因素较为复杂,核心原因是曾经追捧主动权益明星基金经理的基民,大家的投资体验都不太好,进而也对主动权益的超额创造能力产生了一些质疑,因此

    2025-02-10 10:05:40
    2001
  • 证监会:权益类ETF规模突破3万亿元大关

    证监会19日发布的公告称,今年9月,证监会会同中央金融办出台了推动中长期资金入市的指导意见,着力打通社保、保险、理财等资金入市的堵点痛点,建设培育鼓励长期投资的

    2025-02-10 10:05:40
    2001
  • 宝莱特:前10个月已回购297.06万股股份 耗资2000万元

    针对产品研发和新业务布局,宝莱特还表示,2023 年,公司推出了S系列输注液 泵、电子尿量计量仪、遥测监护系统等全新系列产品,目前公司紧密推进G系列监护仪、CRRT、AED

    2025-02-10 10:05:40
    2001
  • 今年前10月新疆霍尔果斯口岸进出口货运量超3800万吨

    视频无法播放,请升级浏览器至最新版。 据霍尔果斯海关统计,霍尔果斯口岸今年前10月进出口货运量达3801.1万吨,同比增加10%。 从商品种类来看,进口商品主要为机电产品

    2025-02-10 10:05:40
    2001