2025年首月私募调研热情高涨 半导体行业成“人气王”

  2025年首月,私募机构调研热情升温,积极挖掘A股市场投资机会。私募排排网最新统计数据显示,1月份,共有645家私募机构对A股上市公司进行调研,覆盖90个申万二级行业的294家公司,合计调研次数达1694次,环比增长4.7%。

  谈及私募机构调研热情高涨的原因,私募排排网研究员卜益力对《证券日报》记者表示:“一方面,1月份为A股上市公司业绩预告披露期,私募机构通常会在此类特殊时间点加大调研力度,以便更好地把握投资机会;另一方面,1月份是新一年的首个月份,私募机构通常会利用这一特殊时期进行仓位调整和投资布局,以迎接新一年的市场机会。”

  从私募机构调研次数来看,上述645家私募机构中,有304家调研次数不少于2次。其中,209家调研次数在2次至4次之间;69家调研次数在5次至9次之间;24家调研次数在10次至19次之间;2家调研次数在20次及以上。

  根据统计数据,1月份调研次数排名前十的私募机构中,管理规模在100亿元以上的私募机构有4家,管理规模在50亿元至100亿元区间的私募机构有1家。

  具体来看,广东正圆私募基金管理有限公司(管理规模在50亿元至100亿元区间以合计调研47次位列第一名,成为2025年1月份调研最积极的私募机构,其调研的澜起科技股份有限公司(以下简称“澜起科技”、西安炬光科技股份有限公司(以下简称“炬光科技”、浙江丰立智能科技股份有限公司等,也是获得私募机构调研较多的上市公司。百亿元级私募机构淡水泉(北京投资管理有限公司以合计调研23次位列第二名。此外,上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙(以下简称“高毅资产”、上海和谐汇一资产管理有限公司(以下简称“和谐汇一”、上海聚鸣投资管理有限公司等3家百亿元级私募机构,也进入调研次数排行榜前十位,分别调研15次、14次和14次。

  从上市公司方面来看,1月份,获私募机构调研的294家A股上市公司中,有201家被调研次数不少于2次。其中,澜起科技居首,合计被私募机构调研73次,成为当月最受关注的上市公司;炬光科技紧随其后,合计获私募机构调研64次。

  从行业分布来看,1月份,半导体行业的20家上市公司获私募机构调研次数遥遥领先,达230次,成为当月最受私募机构青睐的行业;通用设备、电池行业的上市公司也被密切关注,分别获私募机构调研125次和107次;此外,私募机构对光学光电子、汽车零部件、个护用品、元件、IT服务Ⅱ、军工电子Ⅱ、中药Ⅱ等行业的调研热度也较高,这些行业被私募机构调研的次数均不少于45次。

  对于半导体行业成为私募机构1月份调研的焦点,卜益力分析称:“其一,经济结构转型和产业升级将为科技产业带来重大发展机遇,因此私募机构将科技成长作为重点投资方向,半导体正是科技成长的重要领域。其二,受益于国家政策的支持以及市场需求的扩大,叠加国产替代趋势加速,半导体行业具有较大的投资潜力。”

  在北京止于至善投资管理有限公司基金经理何理看来,全球市场对电子设备、工业自动化等领域的需求不断增长,为半导体行业提供了强劲的市场支撑。同时,半导体产业链涵盖设计、制造等多个环节,为私募机构提供了丰富的投资机会。

  近期,积极政策持续推进,市场信心明显改善,逾六成私募机构对后市持态度乐观。私募排排网数据显示,2025年2月份,排排网·中国对冲基金经理A股信心指数为125.63,较2025年1月份上涨2.2%,表明私募基金管理人对2月份行情信心增强。

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