蛇年开市科技股全面走强 一线私募研判积极

  受国内春节消费趋旺、国产DeepSeek大模型在人工智能(AI领域掀起巨大波澜等因素影响,A股市场在蛇年开市前两个交易日表现不俗。其中,以AI相关产业链为代表的科技品种全线领涨。多家一线私募机构表示,指数与科技品种的开门红基本符合市场预期。在科技产业蓬勃发展、国内经济基本面逐步复苏、后续政策面有支撑的背景下,未来市场表现可期。

  个股行情精彩纷呈

  A股市场2月5日揭开了农历蛇年的交易大幕。对于前两个交易日的整体表现,肇万资产总经理崔磊表示,蛇年开局的市场表现基本符合预期。具体来看,投资者聚焦的AI领域,DeepSeek大模型作为“经济型模型”的典型代表有独特的优势。在国产模型中,类似豆包多模态等高端模型,其产品力也表现突出。尽管在2月5日,AI算力板块受到了冲击,但在第二个交易日市场修复明显,整体而言,市场投资人气逐步转旺。

  奶酪基金投资经理潘俊表示,受春节假期DeepSeek火爆情绪带动,科技股表现持续活跃,蓝筹股与消费股则因部分消息面因素出现调整。整体来看,A股市场成交逐步放量,从市场活跃度和科技股的表现来看,近两个交易日的整体走势符合预期。进一步从2月6日市场盘面的情况看,全天A股成交金额超过1.5万亿元,创出近期新高。另外,当日全市场上涨个股数量近4600只,整体呈现普涨格局。主要板块指数、行业主题指数和行业概念指数,也出现全面走强迹象。

  大势研判偏积极

  进一步从中期市场展望角度来看,当前一线私募机构研判多数偏于积极,其中“看好个股结构性机会”则成为了私募业内的共识。

  名禹资产表示,春节假期国内消费持续复苏,出行、电影院线票房均创出近年新高。结合国内外消息面来看,对于节后A股行情整体相对乐观。此外,名禹资产还表示,2月初至3月初可能不是传统意义上的宏观政策面时间窗口,但A股的历史数据显示,春节假期后到3月,市场上涨的概率更高。

  潘俊认为,影响市场短中期表现的主要因素大致包括三个方面。首先,投资者可能会继续观察经济复苏节奏,相关因素可能影响A股上涨节奏;其次,3月份之后,稳增长、促消费、推动科技创新等方面的政策有望进一步加码,从而会给市场带来积极预期;在海外方面,随着一些不确定性因素的落地,市场信心有望逐步修复。整体而言,未来随着国内宽松货币政策的推进和落地,经济基本面逐渐复苏,国内的流动性环境会进一步得到改善,并会有效提升海内外投资者的信心,A股市场有望延续震荡上行的趋势。

  崔磊认为,综合今年春节期间的航空票价以及消费数据来看,当前的消费市场呈现较为明显的分化态势。综合考虑投资者预期等因素,对于A股大盘指数短中期走势维持“箱体运行”判断。一方面,市场波动可能相对平稳;另一方面,市场的结构性机会值得投资者高度重视。

  科技股仍是焦点

  值得注意的是,科技股春节假期后全面走强,私募业内对于科技股的关注度和投资情绪也持续高企。

  在持续高热的DeepSeek概念主题方面,泰旸资产认为,DeepSeek在自然语言处理、机器学习模型优化等方面的技术突破,使得资本市场对AI的探讨热度再度升温。虽然在春节假期里,DeepSeek的进展引发了美股大型科技龙头股价的大幅波动,但资本市场普遍认为,DeepSeek的创新成果不仅提升了AI技术的实用性,还为各行业的智能化转型提供了新的解决方案,有望推动AI应用的商业化落地。随着AI技术在各行业的渗透率提升,有望为相关企业创造新的增长点,从而给投资者带来十分重要的投资机遇。

  崔磊进一步表示,从结构性机会方面看,代表科技产业新趋势的方向依然是当下A股投资重心所在。在此之中,国内AI产业在2024年第四季度已经成功完成商业闭环,这意味着中国的AI产业已经步入成熟发展阶段。整体而言,AI产业链值得投资者密切关注,其中算力、模型、应用、端侧以及机器人等细分领域更是值得重点关注。这些领域不仅代表着科技发展的前沿方向,更蕴含着巨大的投资潜力。

  至于科技股之外的投资机会,潘俊表示,医药生物、消费以及互联网板块未来的业绩有望稳健增长,且目前估值较为合理甚至出现低估情况,值得重点关注。此外,2025年新能源汽车行业有望继续获得以旧换新的政策支持,同时还会具有“智能驾驶渗透率提升和国产品牌份额提升”的红利,相关投资机会值得重点跟踪。

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