A股缩量震荡 成交额降至万亿元下方

  1月13日,A股市场延续缩量震荡态势,三大股指走势分化,银行股走弱拖累沪指下跌,新能源板块走强带动创业板指飘红。截至收盘,上证指数报3160.76点,跌0.25%;深证成指报9796.18点,几近收平;创业板指报1982.46点,涨0.36%。

  沪深两市昨日合计成交9664亿元,较上周五缩量约1800亿元,时隔72个交易日(自2024年9月25日以来再次跌破万亿元大关。

  油气板块全线大涨

  昨日,受国际油价大涨提振,油气股全天走强,并带动其他资源类板块集体上涨。截至收盘,申万油服工程指数上涨2.88%,准油股份收获涨停,潜能恒信涨超15%,中曼石油、贝肯能源、通源石油等跟涨。

  期货价格方面,布伦特原油主力合约上周五飙涨3.73%,盘中突破80美元大关,收盘报79.79美元/桶,今年以来累计涨幅接近7%;上海原油主力合约昨日录得涨停,涨幅为7%,收盘报626.3元/桶。

  中金公司分析表示,2025年石油市场将表现为“紧平衡、低库存、高风险”,基准情形下,布伦特油价中枢或上移至80美元/桶至85美元/桶区间。此外,若俄罗斯或中东地区石油供应受到地缘风险影响,可能带来5美元/桶至10美元/桶的额外上行空间。

  中信证券认为,开年以来原油等大宗商品行情上涨,主要是在冬季用能高峰背景下,海外宏观经济数据阶段性超预期,叠加交易面地缘冲突等因素造成的。而且,地缘扰动或难结束,油价短期内将呈现“易涨难跌、脉冲式发酵、波动增大、多次反复”的特点。海外经济与通胀扰动下,下半年油价中枢或逐渐抬升,全年整体易涨难跌,中枢或位于75美元/桶至80美元/桶。

  休闲食品板块走强

  昨日,大消费主线内部分化,休闲食品板块相对强势。截至收盘,申万休闲食品指数上涨0.83%,来伊份涨停,好想你涨超9%,立高食品、桂发祥、黑芝麻等跟涨。

  来伊份是近期休闲食品板块的领涨龙头。昨日早盘,来伊份股价发生异动,先是向下触底跌停,此后放量拉升触及涨停,上演“地天板”走势。截至收盘,来伊份股价封住涨停,全天成交11.75亿元。在过去16个交易日内,来伊份股价9次涨停、3次跌停,资金博弈十分激烈。

  来伊份日前在投资者互动平台表示,公司已入驻“微信小店”,但公司目前在微信渠道端销售占比很低,未来该渠道增长趋势存在较大不确定性。

  国泰君安分析认为,2024年休闲食品行业三大逻辑兑现,即原料成本趋势性回落、供应链能力优化驱动单位成本下降、渠道与品类红利驱动单品规模效应释放。展望2025年,休闲食品的业绩弹性有望延续,但更需要依靠供应链及营销转型。考虑到原料成本已经在低位运行,休闲食品后续业绩释放主要来自三方面:一是企业是否能持续优化其供应链;二是渠道红利从头部企业向二线企业扩散,企业能否加速推进渠道结构转型;三是企业持续打造新单品的能力。

  红利资产再迎配置价值

  自2024年12月以来,A股市场成交量能持续萎缩,沪深两市成交额昨日更是跌破万亿元关口。中信证券分析认为,A股市场成交额已降至去年9月反弹以来新低,交易层面已经完成了情绪降温的过程。从资金面看,尽管公募、外资等传统机构投资者缺乏增量资金,但市场活跃资金已经完成一定现金回笼,而红利板块调整后保险资金也迎来加大布局的窗口。

  中信证券判断,一些提前博弈保险资金“抢红利”的交易性资金退潮后,红利资产有望重新迎来配置价值,未来或更偏向消费型红利。

  主题性机会方面,中信证券认为,当前部分热门主题已经进入“鱼尾”阶段,呈现波动加大、轮动加快的特征,后续主题投资大概率依然会围绕着机器人、端侧AI、新零售三大主题内部进行轮动。

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