【深圳商报讯】(记者陈燕青今年以来,尽管A股震荡走强,但部分公募权益基金仍然因为规模缩水而清算。根据Wind统计,年内已有50只主动权益类基金清算,其中不乏发起式基金。
7月15日,中银证券慧泽进取3个月持有正式进入清算程序。这是一只成立于2022年7月7日的发起式FOF产品,因基金资产净值不足要求而触发自动清盘条件。一季报数据显示,该基金规模仅有0.28亿元,运营近三年仅比成立时增加不到0.18亿元。
截至7月16日,7月份共有6只主动权益基金进入清算程序。除了国联智选红利股票、海富通优势驱动外,其余4只基金均是因为“触发基金合同终止”,在无需召开基金份额持有人大会的情况下,基金合同自动终止并进入清算程序。
上述基金的终止事由各有不同,其中不乏发起式基金。申万菱信专精特新主题发起式、财通资管通达未来6个月持有混合发起式、中银慧泽积极3个月持有混合发起均为发起式基金,上述基金在各自基金合同中约定,基金合同生效满3年之日,若基金资产净值低于2亿元,将根据合同约定进行基金财产清算并终止。
从年内清算的发起式基金来看,不乏一些热门板块的产品。如申万菱信专精特新主题布局于人工智能、TMT等板块,富荣医药健康布局医药。
记者注意到,业绩不佳是基金规模缩水的原因之一。如成立于2022年4月的上银新能源产业精选混合发起A,成立初期净值一度涨至1.41元,但随后净值大幅回撤,最终运营三年的累计回报为-53.43%,清算时复权单位净值为0.47元。
不过,也有部分发起式基金规模发展迅速,如2022年成立银华数字经济、东方红医疗升级、中欧碳中和等产品规模均超过10亿元,顺利度过三年“生死大考”。
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