股票策略占据主导 前5个月私募证券基金备案量增逾45%

  私募发行市场显著回暖。私募排排网数据显示,截至5月底,今年以来新备案私募证券投资基金数量较去年同期增长超45%。

  值得注意的是,不仅增量资金进场脚步加快,存量资金也积极谋攻。据统计,截至5月底,股票主观多头策略型私募基金的平均仓位环比4月底小幅提升,其中高仓位私募占比明显增加。

  在业内人士看来,伴随着政策效果逐步显现,增量资金加速进场,A股和港股的结构性机会将持续演绎,尤其是中国优质科技企业的价值重估有望延续。

  发行市场持续回暖

  数据显示,截至5月底,今年以来累计新备案私募证券投资基金达4361只,较去年同期增长45.03%。其中,5月新备案数量达到870只,同比增幅高达77.19%。

  分策略来看,股票策略占据主导地位。数据显示,截至5月底,今年以来新备案股票策略私募产品达2749只,占比高达63.04%。多资产策略和期货及衍生品策略的备案产品数量分别为646只和510只,而组合基金和债券策略的市场热度相对较低,新备案产品数量均未突破200只,两者合计占比不足10%。

  融智投资FOF基金经理李春瑜分析称,今年以来私募发行市场持续回暖,主要有三方面的积极变化:一是在科技创新政策利好及产业升级预期的带动下,人工智能、新能源、半导体等板块表现活跃,带动市场风险偏好显著提升;二是在监管政策引导下,私募行业合规水平进一步提升,优胜劣汰显著加速,提振了投资者信心;三是今年私募证券投资基金整体业绩表现亮眼,尤其是量化产品超额收益能力凸显,吸引了更多资金关注和配置。

  多位私募业市场人士向记者透露,今年以来,在股票策略尤其是量化多头策略产品的业绩提振下,投资者对于权益类资产的预期逐步修复,进场节奏明显加快。

  超九成私募仓位高于五成

  在增量资金涌入过程中,存量资金也积极“谋攻”。

  据第三方平台统计,截至5月底,股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为77%,较4月底高1个百分点。其中,仓位在五成及以上的私募基金占比为94%,环比上涨1.8个百分点,仓位在八成以上(不含满仓区间的私募占比为43.3%,环比上涨5.5个百分点。

  在仓位的增减计划上,私募整体也较为积极。数据显示,A股市场6月私募仓位增减投资计划指标值为113,环比上涨0.6%。其中,1.7%的基金经理打算大幅增仓,25.8%的基金经理打算增仓,70%的基金经理打算维持仓位不变。

  “自2024年9月底以来,市场对中国资产的估值定价体系得到一定修复。不过,在政策持续发力及AI产业快速发展的背景下,中国核心资产的价值重估大概率还未完成,当前很多行业显现出全球竞争力和盈利增长潜力,因此,投资上需更重进攻。”一位百亿级私募创始人表示。

  科技板块吸睛又吸金

  从进攻方向来看,私募不约而同瞄准科技板块。

  理成资产坦言:“在中国经济转型背景下,权益市场的机会必然是结构性的。我们在AI、机器人、创新药、新消费等领域,看到了一些具有全球化战略视野的企业,凭借不断创新和供应链优势,已经比肩甚至超越海外企业。从投资的角度而言,公司会青睐这些方向,布局真正创造价值和股东回报的优质企业。”

  清和泉资本向记者表示,大型互联网及科技公司是公司组合中的重点持仓方向。该私募认为,随着AI等产业趋势越来越明确,中国的大型科技公司对其投入会呈现高增长态势,新的产品及应用将不断涌现,有利于提升大型互联网及科技公司的中长期增长预期,进而带来估值的显著提升。

  记者采访获悉,截至5月底,十余家百亿级私募旗下产品持有互联网、半导体、消费电子等领域的优质企业,尤其是对港股互联网板块进行了大手笔布局。

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