科技股全线走强 A股市场反弹行情持续

  6月5日,A股市场放量反弹,三大股指高开后震荡走高,创业板指涨逾1%,科技股全线走强,光模块、稳定币、算力等板块表现活跃。Wind数据显示,整个A股市场超2600只股票上涨,逾70只股票涨停。市场成交放量,成交额达1.32万亿元。

  资金面上,6月5日沪深300主力资金净流入超20亿元。6月3日-6月4日融资客连日加仓,A股市场融资余额合计增加超50亿元。

  分析人士认为,随着政策积极发力,增量资金持续流入市场,A股市场有望震荡上行。从近十年风格表现的日历效应看,6月份科技板块表现出相对较高胜率。

  科技板块表现亮眼

  6月5日,A股市场高开后震荡走强,反弹行情持续演绎。截至当天收盘,上证指数、深证成指、创业板指、科创50指数分别上涨0.23%、0.58%、1.17%、1.04%,北证50指数下跌0.29%,上证指数报收3384.10点,创业板指报收2048.62点。

  大盘股集中的上证50指数、沪深300指数分别上涨0.05%、0.23%,小微盘股集中的中证1000指数、中证2000指数、万得微盘股指数分别上涨0.72%、0.59%、0.23%。

  当日A股市场成交额为1.32万亿元,较前一个交易日增加1395亿元,其中沪市成交额为4982.41亿元,深市成交额为7921.64亿元。整个A股市场上涨股票数为2677只,76只股票涨停,2541只股票下跌,12只股票跌停。

  从盘面上看,光模块、稳定币、高频PCB、算力等板块表现强势,科技相关板块全线活跃。申万一级行业中,通信、电子、计算机行业领涨,分别上涨2.62%、2.31%、2.12%;美容护理、纺织服饰、农林牧渔行业跌幅居前,分别下跌3.07%、1.81%、1.79%。

  6月5日,稳定币板块继续走强,Wind稳定币指数上涨5.14%,已连续8个交易日上涨,累计涨幅达35.51%。稳定币板块内,雄帝科技涨逾16%,四方精创涨逾10%,翠微股份、恒宝股份涨停。

  中信证券海外策略首席分析师徐广鸿表示,从全球视角看,稳定币合规化进程有望推动全球支付体系重构,相较于传统跨境支付方式,稳定币支付在成本与效率方面具有显著优势。稳定币需求的增长仍取决于其应用场景的拓展,仅通过合规性法律框架尚不足以直接驱动需求增长,关键在于稳定币应用场景的实质性落地与生态体系的全面构建。

  融资客连日加仓

  资金面上,6月5日,资金情绪未有降温迹象,沪深300主力资金净流入超20亿元。6月3日-6月4日,A股市场融资余额合计增加超50亿元,融资客连续2个交易日加仓。

  Wind数据显示,6月5日沪深两市主力资金净流出3.59亿元,较前一个交易日小幅增加,其中沪深300主力资金净流入24.19亿元。沪深两市出现主力资金净流入的股票数为2443只,出现主力资金净流出的股票数为2680只。

  行业板块方面,6月5日申万一级行业中有13个行业出现主力资金净流入,其中通信、电子、计算机行业主力资金净流入金额居前,分别为23.82亿元、19.20亿元、18.08亿元,主力资金显著流入科技相关板块。在出现主力资金净流出的18个行业中,医药生物、农林牧渔、有色金属行业主力资金净流出金额居前,分别为38.39亿元、10.09亿元、7.96亿元。个股方面,中际旭创、雪人股份、三维通信、沪电股份、立讯精密主力资金净流入金额居前,分别为6.83亿元、5.59亿元、4.55亿元、4.36亿元、3.85亿元,科技股受到主力资金显著青睐。

  Wind数据显示,截至6月4日,A股融资余额报17926.88亿元;6月3日-6月4日,A股融资余额合计增加56.90亿元,其中6月3日增加34.52亿元,6月4日增加22.38亿元。

  从行业情况来看,6月3日-6月4日,申万一级31个行业中有21个行业融资余额增加,医药生物、计算机、机械设备行业融资净买入金额居前,分别为15.69亿元、11.45亿元、7.80亿元。从个股情况来看,6月3日-6月4日,融资客对18只股票加仓金额超1亿元,对国电南瑞、光启技术、比亚迪加仓金额居前,分别为3.74亿元、2.96亿元、2.90亿元。

  关注科技成长板块

  Wind数据显示,截至6月5日,万得全A滚动市盈率为19.19倍,沪深300滚动市盈率为12.56倍,A股市场估值仍具有性价比。

  对于A股市场,光大证券策略首席分析师张宇生表示,当前A股市场的估值处于2010年以来的均值附近,随着政策积极发力,伴随中长期资金带来的增量资金持续流入市场,A股市场有望震荡上行。

  “今年以来,市场风格、行业持续快速轮动,表现出较强的交易性质。”兴业证券首席策略分析师张启尧表示,这种特征表现的背后,一方面是市场缺乏具有主导性的增量资金,导致边际上交易性资金定价能力更强。另一方面,外部不确定因素持续扰动,也加重了市场的博弈属性。在博弈性强、行业风格快速轮动、重交易的市场中,交易指标成为把握今年行情节奏的重要工具。

  “未来一段时间,市场大体会继续呈现震荡整理、结构性机会主导的态势。”华辉创富投资总经理袁华明认为,这是因为企业盈利修复比较慢;政策面上虽有宽松信号,但是政策传导和市场信心修复需要时间;外部环境变化对A股市场也存在冲击的可能性。

  对于市场配置,张启尧认为,结合交易指标、日历效应等维度,科技成长风格已经到了左侧关注的时候。首先,在经历调整后,科技成长板块已再度来到了一个性价比较高的区间;其次,从近十年风格表现的日历效应看,6月份科技板块也表现出相对较高的胜率。此外,军工、创新药等板块的配置机会也值得重视。

  张宇生表示,应关注两大方向投资机会:一是稳定类资产,如高股息、黄金等,稳定类资产能够在市场面临不确定时提供确定性。二是内需消费,海外政策可能长期处于不确定性的背景下,内需板块值得长期关注。

  袁华明表示,建议重点发掘前期跌幅较深、政策支持明确的AI、新能源车、创新药等科技成长方向机会。以电力、运营商为代表的高股息资产也可适度关注。

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